| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667.00 | 3 265.00 | 8 402.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 027.00 | 3 265.00 | 15 762.00 | 19 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 335.00 | 3 265.00 | 72 070.00 | 75 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 316.00 | 8 013.00 | | -3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | -10 729.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573.00 | 3 284.00 | | 3 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | 15 619.00 | | 18 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 163.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 28 568.00 | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 820.00 | 65 858.00 | | 28 820.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 3 035.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 497.00 | 113 242.00 | | 68 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 070.00 | 116 526.00 | | 72 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 668.00 | 109 991.00 | | 64 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 246.00 | 8 571.00 | | 7 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 304.00 | 4 276.00 | | 36 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 304.00 | 4 276.00 | | 36 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 521.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | 521.00 | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 562.00 | 3 755.00 | | 29 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 063.00 | 362 646.00 | | 238 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 774.00 | 373 375.00 | | 237 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | -10 729.00 | | 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 19 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 11 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 6 370.00 | 12 133.00 | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | 6 370.00 | 12 133.00 | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 846.00 | 7 017.00 | 3 829.00 | 10 846.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 066.00 | 55 706.00 | 7 360.00 | 63 066.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 497.00 | 64 668.00 | 3 829.00 | 68 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 2 175.00 | | 1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115.00 | 1 103.00 | | 115.00 |
ST Autres comptes | 58 470.00 | 67 113.00 | | 58 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 725.00 | 24 870.00 | | 22 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 504.00 | 31 340.00 | | 20 504.00 |
YT Sous‐traitance | 8 050.00 | 73 225.00 | | 8 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 974.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | 3 148.00 | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 766.00 | 70 639.00 | | 46 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 784.00 | 21 234.00 | | 13 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 360.00 | 166 311.00 | | 89 360.00 |