| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 78.00 | 2 021.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667.00 | 6 182.00 | 5 485.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 126.00 | 6 260.00 | 14 866.00 | 21 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 939.00 | 6 260.00 | 73 679.00 | 79 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 027.00 | -3 316.00 | | -3 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 289.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670.00 | 3 573.00 | | 6 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 938.00 | 18 092.00 | | 5 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 29.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 19 917.00 | | 30 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 079.00 | 28 820.00 | | 26 079.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 639.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 009.00 | 68 497.00 | | 67 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 679.00 | 72 070.00 | | 73 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 009.00 | 64 668.00 | | 67 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | 7 246.00 | | 2 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 299.00 | | 178 299.00 | 178 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 2 075.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 4 667.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 6 742.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | 29 562.00 | | -4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 299.00 | 238 063.00 | | 178 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 203.00 | 237 774.00 | | 175 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096.00 | 289.00 | | 3 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 027.00 | | 2 099.00 | 19 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | 2 099.00 | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 2 995.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 2 995.00 | | 3 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VI Groupe et associés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 3 818.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 072.00 | 58 712.00 | 7 360.00 | 66 072.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 1 287.00 | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 42 732.00 | 58 470.00 | | 42 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 22 725.00 | | 20 400.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 668.00 | 20 504.00 | | 9 668.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 975.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 2 263.00 | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 175.00 | 46 766.00 | | 32 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 743.00 | 13 784.00 | | 7 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 177.00 | 89 360.00 | | 63 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |