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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 498.00 | 1 601.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 9 117.00 | 2 995.00 | 12 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 571.00 | 9 615.00 | 11 956.00 | 21 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
BZ Autres créances | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 159.00 | 9 615.00 | 91 544.00 | 101 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | -3 027.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 3 096.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427.00 | 6 670.00 | | 7 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 8 422.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 821.00 | 3 818.00 | | 14 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 30 316.00 | | 40 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 354.00 | 24 436.00 | | 25 354.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 858.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 117.00 | 67 850.00 | | 84 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 544.00 | 74 520.00 | | 91 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 117.00 | 67 009.00 | | 84 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | 4 593.00 | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 627.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003.00 | 3 800.00 | | 13 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 073.00 | 4 427.00 | | 13 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 073.00 | -4 427.00 | | -13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 145.00 | 178 299.00 | | 196 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 388.00 | 175 203.00 | | 195 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | 3 096.00 | | 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 749.00 | 10 836.00 | | 9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 126.00 | | 445.00 | 21 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | | 445.00 | 13 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260.00 | 3 355.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 3 355.00 | | 6 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 691.00 | 79 331.00 | 7 360.00 | 86 691.00 |
VW T.V.A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 930.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | 45.00 | | 87.00 |
ST Autres comptes | 42 337.00 | 42 732.00 | | 42 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 668.00 | | |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 984.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 1 914.00 | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 307.00 | 32 175.00 | | 33 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 630.00 | 7 743.00 | | 8 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 853.00 | 63 177.00 | | 62 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |