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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 918.00 | 1 181.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 11 834.00 | 278.00 | 12 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 571.00 | 12 751.00 | 8 819.00 | 21 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 091.00 | 12 751.00 | 38 340.00 | 51 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | 70.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 757.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780.00 | 7 427.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 3 041.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 14 821.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 40 303.00 | | 9 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | 25 354.00 | | 17 596.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 560.00 | 84 117.00 | | 30 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 340.00 | 91 544.00 | | 38 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 560.00 | 84 117.00 | | 30 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 3 041.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 70.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 13 073.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 811.00 | -13 073.00 | | 10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 843.00 | 196 145.00 | | 173 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 490.00 | 195 388.00 | | 173 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | 757.00 | | 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 3 136.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 3 136.00 | | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 087.00 | 25 727.00 | 7 360.00 | 33 087.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 238.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 87.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 30 684.00 | 42 337.00 | | 30 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | 2 687.00 | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 713.00 | 33 307.00 | | 37 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 285.00 | 8 630.00 | | 13 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 165.00 | 62 853.00 | | 51 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |