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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 10 911.00 | 1 948.00 | 12 860.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 556.00 | 10 911.00 | 2 644.00 | 13 556.00 |
060 Stock marchandises | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
084 Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
110 Total général Actif | 32 723.00 | 10 911.00 | 21 812.00 | 32 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | | | -542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
242 Autres charges externes. | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
252 Charges sociales | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |