| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 12 851.00 | 18 584.00 | 31 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 936.00 | 12 851.00 | 29 084.00 | 41 936.00 |
060 Stock marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
110 Total général Actif | 76 786.00 | 12 851.00 | 63 935.00 | 76 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533.00 | | | 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
242 Autres charges externes. | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
252 Charges sociales | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893.00 | | | 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65.00 | | | 65.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |