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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 11 579.00 | 1 280.00 | 12 860.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 556.00 | 11 579.00 | 1 976.00 | 13 556.00 |
060 Stock marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
072 Créances – Autres | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
084 Disponibilités | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
110 Total général Actif | 34 079.00 | 11 579.00 | 22 499.00 | 34 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 266.00 | | | 266.00 |
230 Autres produits | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 773.00 | | | 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 521.00 | | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
242 Autres charges externes. | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
252 Charges sociales | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 657.00 | | | 4 657.00 |