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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 16 699.00 | 14 736.00 | 31 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 936.00 | 16 699.00 | 25 236.00 | 41 936.00 |
060 Stock marchandises | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
084 Disponibilités | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
110 Total général Actif | 83 202.00 | 16 699.00 | 66 502.00 | 83 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 154.00 | | | 108 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
242 Autres charges externes. | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
252 Charges sociales | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |