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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 819.00 | 12 924.00 | 895.00 | 13 819.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 35 038.00 | 55 962.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 966.00 | 299 268.00 | 172 698.00 | 471 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 382.00 | 183 931.00 | 110 451.00 | 294 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 871 167.00 | 531 161.00 | 340 006.00 | 871 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
CF Disponibilités | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 496.00 | | 390 496.00 | 390 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 663.00 | 531 161.00 | 730 502.00 | 1 261 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 468.00 | -67 422.00 | | -4 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 334.00 | 62 954.00 | | 144 334.00 |
DL TOTAL (I) | 147 866.00 | 3 532.00 | | 147 866.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 416.00 | 339 082.00 | | 239 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 592.00 | 256 448.00 | | 60 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 661.00 | 81 755.00 | | 127 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 966.00 | 65 818.00 | | 154 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 636.00 | 743 268.00 | | 582 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 502.00 | 746 800.00 | | 730 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 796 272.00 | | 2 796 272.00 | 2 796 272.00 |
FG Production vendue services | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 432.00 | | 2 878 432.00 | 2 878 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 508.00 | |
GE Autres charges | | | 147 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | 1 347.00 | | 1 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 33 000.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 1 267.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 1 267.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 31 733.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -35 483.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 633.00 | 2 658 979.00 | | 2 950 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 299.00 | 2 596 025.00 | | 2 806 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 334.00 | 62 954.00 | | 144 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 867.00 | | 23 631.00 | 851 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 871 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 857 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | 927.00 | 12 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 915.00 | | 22 704.00 | 838 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 217.00 | 98 508.00 | 3 564.00 | 436 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | 32.00 | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 325.00 | 98 476.00 | 3 564.00 | 423 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 293.00 | 101 360.00 | 137 933.00 | 239 293.00 |
VI Groupe et associés | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 636.00 | 444 703.00 | 137 933.00 | 582 636.00 |