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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 199.00 | 15 557.00 | 2 642.00 | 18 199.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 48 213.00 | 42 787.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 786.00 | 406 276.00 | 147 510.00 | 553 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 951.00 | 264 781.00 | 47 171.00 | 311 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 936.00 | 734 827.00 | 240 110.00 | 974 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BZ Autres créances | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
CF Disponibilités | 228 578.00 | | 228 578.00 | 228 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 762.00 | | 330 762.00 | 330 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 698.00 | 734 827.00 | 570 872.00 | 1 305 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 272.00 | 8 149.00 | | 87 272.00 |
DL TOTAL (I) | 96 072.00 | 16 949.00 | | 96 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 340.00 | 183 191.00 | | 97 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 320.00 | 172 621.00 | | 80 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 082.00 | 197 495.00 | | 142 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 984.00 | 150 651.00 | | 154 984.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 800.00 | 703 958.00 | | 474 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 872.00 | 720 907.00 | | 570 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 988 027.00 | | 2 988 027.00 | 2 988 027.00 |
FG Production vendue services | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 298.00 | | 3 055 298.00 | 3 055 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 282.00 | |
GE Autres charges | | | 152 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | 480.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 480.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 40.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | 440.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | -1 243.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 813.00 | 2 881 788.00 | | 3 107 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 541.00 | 2 873 639.00 | | 3 020 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 272.00 | 8 149.00 | | 87 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 940.00 | | 38 909.00 | 937 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 974 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 956 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 741.00 | | 38 909.00 | 919 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 798.00 | 106 282.00 | 1 253.00 | 629 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 1 769.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 009.00 | 104 513.00 | 1 253.00 | 616 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 082.00 | 142 082.00 | | 142 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 297.00 | 50 977.00 | 46 319.00 | 97 297.00 |
VI Groupe et associés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 800.00 | 428 481.00 | 46 319.00 | 474 800.00 |