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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 199.00 | 17 295.00 | 904.00 | 18 199.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 54 655.00 | 36 345.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 582.00 | 429 584.00 | 119 998.00 | 549 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 606.00 | 290 236.00 | 22 370.00 | 312 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 387.00 | 791 769.00 | 179 618.00 | 971 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BZ Autres créances | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
CF Disponibilités | 297 772.00 | | 297 772.00 | 297 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 348.00 | | 484 348.00 | 484 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 735.00 | 791 769.00 | 663 965.00 | 1 455 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 808.00 | 87 272.00 | | 161 808.00 |
DL TOTAL (I) | 170 608.00 | 96 072.00 | | 170 608.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 594.00 | 97 340.00 | | 54 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 435.00 | 80 320.00 | | 201 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 458.00 | 142 082.00 | | 107 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 868.00 | 154 985.00 | | 119 868.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 358.00 | 474 800.00 | | 483 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 965.00 | 570 872.00 | | 663 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 283 048.00 | | 2 283 048.00 | 2 283 048.00 |
FG Production vendue services | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 925.00 | | 2 333 925.00 | 2 333 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 1 539.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391.00 | 1 539.00 | | 6 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 391.00 | 880.00 | | 6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | 5 067.00 | | 35 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 080.00 | 3 107 813.00 | | 2 559 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 272.00 | 3 020 541.00 | | 2 397 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 808.00 | 87 272.00 | | 161 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 936.00 | | 19 059.00 | 974 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 609.00 | 971 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 609.00 | 953 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 737.00 | | 19 059.00 | 956 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 827.00 | 79 551.00 | 22 609.00 | 734 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 557.00 | 1 737.00 | | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 269.00 | 77 814.00 | 22 609.00 | 719 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VB T. V. A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 572.00 | 16 232.00 | 38 340.00 | 54 572.00 |
VI Groupe et associés | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VP Divers | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 358.00 | 445 018.00 | 38 340.00 | 483 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |