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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 199.00 | 13 788.00 | 4 411.00 | 18 199.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 41 771.00 | 49 229.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 855.00 | 350 970.00 | 167 885.00 | 518 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 886.00 | 223 268.00 | 86 618.00 | 309 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 940.00 | 629 798.00 | 308 142.00 | 937 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BZ Autres créances | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CF Disponibilités | 253 337.00 | | 253 337.00 | 253 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 765.00 | | 412 765.00 | 412 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 705.00 | 629 798.00 | 720 907.00 | 1 350 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -4 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | 144 334.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 16 949.00 | 147 866.00 | | 16 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 191.00 | 239 416.00 | | 183 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 621.00 | 60 592.00 | | 172 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 495.00 | 127 661.00 | | 197 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 651.00 | 154 966.00 | | 150 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 958.00 | 582 636.00 | | 703 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 907.00 | 730 502.00 | | 720 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 621.00 | | | 172 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 763 123.00 | | 2 763 123.00 | 2 763 123.00 |
FG Production vendue services | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 674.00 | | 2 833 674.00 | 2 833 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 637.00 | |
GE Autres charges | | | 141 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 148.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 706.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 442.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | -1 067.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 788.00 | 2 950 633.00 | | 2 881 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 639.00 | 2 806 299.00 | | 2 873 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 149.00 | 144 334.00 | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 167.00 | 66 773.00 | | 871 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 940.00 | | | 937 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 741.00 | | | 919 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 819.00 | 4 380.00 | | 13 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 348.00 | 62 393.00 | | 857 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 161.00 | 98 637.00 | | 531 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 924.00 | 865.00 | | 12 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 237.00 | 97 772.00 | | 518 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 495.00 | 197 495.00 | | 197 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
UX Autres créances clients | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VB T. V. A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 101.00 | 148 316.00 | 34 785.00 | 183 101.00 |
VI Groupe et associés | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 958.00 | 669 173.00 | 34 785.00 | 703 958.00 |