| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 145.00 | 58 544.00 | 283 601.00 | 342 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 825.00 | 58 544.00 | 293 281.00 | 351 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CF Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 539.00 | 58 544.00 | 405 995.00 | 464 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 979.00 | 32 527.00 | | 76 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 44 452.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 92 196.00 | 82 479.00 | | 92 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 957.00 | 272 087.00 | | 226 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268.00 | 20 445.00 | | 20 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 29 293.00 | | 28 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 565.00 | 28 949.00 | | 38 565.00 |
EA Autres dettes | | 33 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 799.00 | 384 513.00 | | 313 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 995.00 | 466 992.00 | | 405 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 997.00 | 157 607.00 | | 132 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 658 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 199.00 | 675 263.00 | | 690 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 482.00 | 630 812.00 | | 680 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | 44 452.00 | | 9 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 071.00 | | 1 221.00 | 352 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 351 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 342 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 391.00 | | 1 221.00 | 342 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
UX Autres créances clients | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
VB T. V. A. | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 957.00 | 46 155.00 | 178 897.00 | 226 957.00 |
VI Groupe et associés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 749.00 | 100 084.00 | 9 665.00 | 109 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 799.00 | 132 997.00 | 178 897.00 | 313 799.00 |