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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 723.00 | 83 544.00 | 259 179.00 | 342 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 403.00 | 83 544.00 | 268 859.00 | 352 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 016.00 | 1 693.00 | 62 322.00 | 64 016.00 |
BZ Autres créances | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CF Disponibilités | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 178.00 | 1 693.00 | 105 485.00 | 107 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 581.00 | 85 238.00 | 374 343.00 | 459 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 696.00 | 76 979.00 | | 86 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | 9 717.00 | | 34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 127 135.00 | 92 196.00 | | 127 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 843.00 | 226 957.00 | | 180 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227.00 | 20 268.00 | | 12 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 28 009.00 | | 25 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | 38 565.00 | | 28 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 208.00 | 313 799.00 | | 247 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 343.00 | 405 995.00 | | 374 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 517.00 | 132 997.00 | | 113 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 655 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | 972.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 034.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -1 034.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 782.00 | 690 199.00 | | 677 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 843.00 | 680 482.00 | | 642 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 939.00 | 9 717.00 | | 34 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 825.00 | | 1 046.00 | 351 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 352 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 342 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 145.00 | | 1 046.00 | 342 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 544.00 | 25 468.00 | 468.00 | 58 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 544.00 | 25 468.00 | 468.00 | 58 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
UX Autres créances clients | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 843.00 | 47 151.00 | 133 692.00 | 180 843.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 984.00 | 93 319.00 | 9 665.00 | 102 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 208.00 | 113 517.00 | 133 692.00 | 247 208.00 |