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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 325.00 | 151 833.00 | 186 492.00 | 338 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 403.00 | 151 833.00 | 196 570.00 | 348 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CF Disponibilités | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 323.00 | | 217 323.00 | 217 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 726.00 | 151 833.00 | 413 893.00 | 565 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 301.00 | 143 631.00 | | 138 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 239.00 | 34 669.00 | | 56 239.00 |
DL TOTAL (I) | 200 040.00 | 183 801.00 | | 200 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 457.00 | 111 090.00 | | 62 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 14 529.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 159.00 | 36 714.00 | | 49 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 277.00 | 61 238.00 | | 93 277.00 |
EA Autres dettes | | 6 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 854.00 | 236 202.00 | | 213 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 893.00 | 420 003.00 | | 413 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 835.00 | 125 112.00 | | 194 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 785 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 956.00 | 1 263.00 | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | 9 142.00 | | 17 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 139.00 | 656 705.00 | | 822 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 900.00 | 622 036.00 | | 765 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 239.00 | 34 669.00 | | 56 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 487.00 | | 2 832.00 | 350 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 348 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 338 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 409.00 | | 2 832.00 | 340 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 522.00 | 25 227.00 | 4 916.00 | 131 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 522.00 | 25 227.00 | 4 916.00 | 131 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 457.00 | 43 438.00 | 19 019.00 | 62 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 634.00 | 116 571.00 | 10 063.00 | 126 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 854.00 | 194 835.00 | 19 019.00 | 213 854.00 |