| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 409.00 | 106 975.00 | 233 435.00 | 340 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 487.00 | 106 975.00 | 243 512.00 | 350 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 602.00 | 106 975.00 | 374 628.00 | 481 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 635.00 | 86 696.00 | | 111 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 996.00 | 34 939.00 | | 31 996.00 |
DL TOTAL (I) | 149 131.00 | 127 135.00 | | 149 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 722.00 | 180 843.00 | | 133 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | 12 227.00 | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 25 719.00 | | 30 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 288.00 | 28 421.00 | | 41 288.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 496.00 | 247 208.00 | | 225 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 628.00 | 374 343.00 | | 374 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 517.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 699 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 281.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 281.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -281.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 1 222.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 093.00 | 677 782.00 | | 709 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 097.00 | 642 843.00 | | 677 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 996.00 | 34 939.00 | | 31 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 403.00 | | 398.00 | 352 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 350 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 340 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 723.00 | | | 342 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 398.00 | 9 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 544.00 | 25 744.00 | 2 314.00 | 83 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 544.00 | 25 744.00 | 2 314.00 | 83 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 722.00 | 48 169.00 | 85 552.00 | 133 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 448.00 | 70 386.00 | 10 063.00 | 80 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 496.00 | 139 944.00 | 85 552.00 | 225 496.00 |