| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 869.00 | | 742 869.00 | 742 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 17.00 | 2 233.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 375.00 | 554.00 | 28 821.00 | 29 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 215.00 | 10 258.00 | 795 957.00 | 806 215.00 |
AX Avances et acomptes | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 514.00 | 10 829.00 | 1 602 686.00 | 1 613 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 135 369.00 | 4 151.00 | 131 218.00 | 135 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BZ Autres créances | 233 876.00 | | 233 876.00 | 233 876.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 616.00 | 4 151.00 | 386 465.00 | 390 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 131.00 | 14 980.00 | 1 989 151.00 | 2 004 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 538.00 | -63 722.00 | | -174 538.00 |
DL TOTAL (I) | -134 478.00 | -23 662.00 | | -134 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 019.00 | 1 689.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 671.00 | 2 313.00 | | 246 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 099.00 | 2 002.00 | | 44 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 594.00 | | | 388 594.00 |
EA Autres dettes | 1 417 555.00 | 50 465.00 | | 1 417 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 939.00 | 56 469.00 | | 2 118 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 151.00 | 32 807.00 | | 1 989 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 847.00 | | 204 847.00 | 204 847.00 |
FG Production vendue services | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 126.00 | | 208 126.00 | 208 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 151 755.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 950.00 | 211 846.00 | | 238 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 488.00 | 275 568.00 | | 413 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 538.00 | -63 722.00 | | -174 538.00 |