| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 690.00 | 203.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 742 869.00 | 742 869.00 | | 742 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 752.00 | 9 555.00 | 10 197.00 | 19 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | 9 729.00 | 9 225.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 475.00 | 394 804.00 | 167 672.00 | 562 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 225.00 | 1 157 647.00 | 217 578.00 | 1 375 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
BZ Autres créances | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 955.00 | 1 157 647.00 | 341 307.00 | 1 498 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 631.00 | -92 397.00 | | 1 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 031.00 | -1 261 493.00 | | -205 031.00 |
DK Provisions réglementées | 4 031.00 | 1 980.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 62 801.00 | -1 311 850.00 | | 62 801.00 |
DP Provisions pour risques | 991.00 | | | 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 282.00 | 11 169.00 | | 21 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 274.00 | 11 169.00 | | 22 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 871.00 | 88 150.00 | | 55 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 987.00 | 103 701.00 | | 67 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | 2 520.00 | | 6 968.00 |
EA Autres dettes | 117 072.00 | 1 459 191.00 | | 117 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 232.00 | 1 653 563.00 | | 256 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 307.00 | 352 882.00 | | 341 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 785.00 | | 1 862 785.00 | 1 862 785.00 |
FG Production vendue services | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 363.00 | | 1 899 363.00 | 1 899 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 858.00 | 203.00 | | 26 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 858.00 | 203.00 | | 26 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 698.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 472.00 | 949 706.00 | | 13 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 290.00 | 955 404.00 | | 58 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 432.00 | -955 202.00 | | -31 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 433.00 | -2 766.00 | | -3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 789.00 | 1 906 389.00 | | 2 017 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 820.00 | 3 167 882.00 | | 2 222 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 031.00 | -1 261 493.00 | | -205 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 679.00 | | 59 811.00 | 1 315 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 30 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 1 375 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 251.00 | | 6 263.00 | 757 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 613.00 | | 36 816.00 | 544 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | | 16 732.00 | 13 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 100.00 | 64 896.00 | | 170 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 4 438.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 292.00 | 60 457.00 | | 164 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 980.00 | 2 341.00 | 291.00 | 1 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 149.00 | 24 896.00 | 10 529.00 | 13 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 149.00 | 27 237.00 | 10 820.00 | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
UX Autres créances clients | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 117 025.00 | 117 025.00 | | 117 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 482.00 | 119 199.00 | 30 282.00 | 149 482.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 232.00 | 256 232.00 | | 256 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |