| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 512.00 | 381.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 742 869.00 | 742 869.00 | | 742 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 5 296.00 | 8 193.00 | 13 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 6 587.00 | 8 210.00 | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 816.00 | 364 056.00 | 165 761.00 | 529 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 679.00 | 1 119 319.00 | 196 360.00 | 1 315 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 91 530.00 | 4 329.00 | 87 201.00 | 91 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BZ Autres créances | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CF Disponibilités | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 851.00 | 4 329.00 | 156 522.00 | 160 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 530.00 | 1 123 648.00 | 352 882.00 | 1 476 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 312 549.00 | | |
DH Report à nouveau | -92 397.00 | | | -92 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 493.00 | -404 946.00 | | -1 261 493.00 |
DK Provisions réglementées | 1 980.00 | 1 696.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | -1 311 850.00 | -50 641.00 | | -1 311 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 169.00 | 8 614.00 | | 11 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 169.00 | 8 614.00 | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 150.00 | 133 522.00 | | 88 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 701.00 | 56 337.00 | | 103 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 1 459 191.00 | 1 209 017.00 | | 1 459 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 563.00 | 1 398 877.00 | | 1 653 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 882.00 | 1 356 849.00 | | 352 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 168.00 | | 1 864 168.00 | 1 864 168.00 |
FG Production vendue services | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 828.00 | | 1 868 828.00 | 1 868 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | 943.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 15 056.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 512.00 | | 5 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 706.00 | 1 802.00 | | 949 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 404.00 | 16 426.00 | | 955 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955 202.00 | -1 370.00 | | -955 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 766.00 | -6 000.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 389.00 | 1 995 538.00 | | 1 906 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 882.00 | 2 400 484.00 | | 3 167 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 493.00 | -404 946.00 | | -1 261 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 576.00 | | 6 103.00 | 1 309 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 251.00 | | | 757 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 606.00 | | 6 008.00 | 538 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 95.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 624.00 | 58 476.00 | | 111 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 4 375.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 191.00 | 54 101.00 | | 110 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 696.00 | 487.00 | 203.00 | 1 696.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 614.00 | 11 169.00 | 8 614.00 | 8 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 742 869.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 206 351.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 438.00 | 4 329.00 | 5 438.00 | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 438.00 | 953 548.00 | 5 438.00 | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 748.00 | 965 204.00 | 14 255.00 | 15 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VC Groupe et associés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 026.00 | 1 457 026.00 | | 1 457 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 927.00 | 61 112.00 | 13 815.00 | 74 927.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 563.00 | 1 653 563.00 | | 1 653 563.00 |