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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 333.00 | 560.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 742 869.00 | | 742 869.00 | 742 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 1 100.00 | 12 389.00 | 13 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 4 192.00 | 9 368.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 046.00 | 105 999.00 | 419 047.00 | 525 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 576.00 | 111 624.00 | 1 197 953.00 | 1 309 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 89 608.00 | 5 438.00 | 84 170.00 | 89 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CF Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 335.00 | 5 438.00 | 158 897.00 | 164 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 911.00 | 117 062.00 | 1 356 849.00 | 1 473 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 312 549.00 | | | 312 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 946.00 | -624 451.00 | | -404 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | 837.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | -50 641.00 | -583 554.00 | | -50 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 614.00 | 610.00 | | 8 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 614.00 | 610.00 | | 8 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 188 279.00 | | 133 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 337.00 | 67 419.00 | | 56 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 577.00 | | |
EA Autres dettes | 1 209 017.00 | 1 938 181.00 | | 1 209 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 877.00 | 2 205 379.00 | | 1 398 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 849.00 | 1 622 435.00 | | 1 356 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 917.00 | | 1 955 917.00 | 1 955 917.00 |
FG Production vendue services | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 975.00 | | 1 972 975.00 | 1 972 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 113.00 | 440 457.00 | | 14 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943.00 | 973.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | 441 429.00 | | 15 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 113.00 | 440 457.00 | | 14 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 1 810.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 426.00 | 442 267.00 | | 16 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -837.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 804.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 538.00 | 2 389 345.00 | | 1 995 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 484.00 | 3 013 797.00 | | 2 400 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 946.00 | -624 451.00 | | -404 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 906.00 | 2 415.00 | 30 292.00 | 1 294 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 415.00 | 15 622.00 | 1 309 576.00 | 2 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 15 622.00 | 538 606.00 | 2 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 159.00 | | 10 092.00 | 747 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 485.00 | 2 415.00 | 19 740.00 | 534 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | 459.00 | 13 262.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558.00 | 54 574.00 | 1 509.00 | 58 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 811.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | 53 763.00 | 1 509.00 | 57 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 837.00 | 1 802.00 | 943.00 | 837.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610.00 | 8 614.00 | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | 10 416.00 | 1 553.00 | 1 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 415.00 | 1 208 415.00 | | 1 208 415.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 478.00 | 59 758.00 | 13 720.00 | 73 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 877.00 | 1 398 877.00 | | 1 398 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |