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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 077.00 | 1 803.00 | 5 274.00 | 7 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 749.00 | 9 968.00 | 27 781.00 | 37 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 039 961.00 | | 1 039 961.00 | 1 039 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 787.00 | 11 771.00 | 1 073 016.00 | 1 084 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 442.00 | | 230 442.00 | 230 442.00 |
072 Créances – Autres | 405 607.00 | | 405 607.00 | 405 607.00 |
084 Disponibilités | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 796 219.00 | | 796 219.00 | 796 219.00 |
110 Total général Actif | 1 881 006.00 | 11 771.00 | 1 869 235.00 | 1 881 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 181 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 869 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 216.00 | 107 285.00 | | 226 216.00 |
230 Autres produits | 3 123.00 | 26.00 | | 3 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 339.00 | 107 311.00 | | 229 339.00 |
242 Autres charges externes. | 157 941.00 | 70 646.00 | | 157 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 4 330.00 | | 5 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 817.00 | 20 313.00 | | 79 817.00 |
252 Charges sociales | 41 527.00 | 4 304.00 | | 41 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 790.00 | 2 981.00 | | 8 790.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 343.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 699.00 | 102 916.00 | | 293 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 360.00 | 4 395.00 | | -64 360.00 |
280 Produits financiers | 355 965.00 | 327 318.00 | | 355 965.00 |
294 Charges financières | 5 070.00 | 16 085.00 | | 5 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 188.00 | 315 627.00 | | 286 188.00 |