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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 327.00 | 33 307.00 | 188 020.00 | 221 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 236 227.00 | 33 307.00 | 1 202 920.00 | 1 236 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
BZ Autres créances | 891 842.00 | | 891 842.00 | 891 842.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 859.00 | | 973 859.00 | 973 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 086.00 | 33 307.00 | 2 176 779.00 | 2 210 086.00 |
CU Autres participations | 1 014 900.00 | | 1 014 900.00 | 1 014 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 431.00 | 1 000 431.00 | | 1 000 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 8 700.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 827.00 | 72 471.00 | | 732 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 023.00 | 1 191 772.00 | | 1 864 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 142.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 84 955.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 405.00 | 8 556.00 | | 189 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 318.00 | 88 646.00 | | 48 318.00 |
EA Autres dettes | | 29 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 757.00 | 816 309.00 | | 312 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 779.00 | 2 008 081.00 | | 2 176 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252 300.00 | | | 1 252 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 300.00 | 531.00 | | 1 252 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 30.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 336.00 | 2 718.00 | | 571 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 490.00 | 1 020.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 057.00 | 3 768.00 | | 578 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 242.00 | -3 237.00 | | 674 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 983.00 | 565 176.00 | | 1 968 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 156.00 | 492 705.00 | | 1 236 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 827.00 | 72 471.00 | | 732 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 329.00 | | 179 807.00 | 1 511 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 726.00 | 1 014 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 909.00 | 1 236 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 077.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 106.00 | 221 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 826.00 | | 179 607.00 | 57 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 426.00 | | 200.00 | 1 446 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 16 975.00 | 23 183.00 | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 438.00 | 16 975.00 | 16 106.00 | 32 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 405.00 | 189 405.00 | | 189 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
VB T. V. A. | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VC Groupe et associés | 756 612.00 | 756 612.00 | | 756 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 034.00 | 12 348.00 | 61 078.00 | 75 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 195.00 | 959 195.00 | | 959 195.00 |
VW T.V.A. | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 791.00 | 250 105.00 | 61 078.00 | 312 791.00 |