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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 6 545.00 | 532.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 181.00 | 28 483.00 | 26 698.00 | 55 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 584.00 | 35 028.00 | 1 130 556.00 | 1 165 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 174.00 | | 335 174.00 | 335 174.00 |
BZ Autres créances | 448 442.00 | | 448 442.00 | 448 442.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 289.00 | | 800 289.00 | 800 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 873.00 | 35 028.00 | 1 930 845.00 | 1 965 873.00 |
CU Autres participations | 1 101 700.00 | | 1 101 700.00 | 1 101 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 73 950.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | -88 624.00 | 428 860.00 | | -88 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 046.00 | 339 927.00 | | 1 140 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 622.00 | 851 437.00 | | 1 103 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | 144.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 551.00 | 182 076.00 | | 67 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 609.00 | 873 732.00 | | 626 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 492.00 | 17 998.00 | | 40 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 518.00 | 131 139.00 | | 92 518.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 223.00 | 1 208 089.00 | | 827 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 845.00 | 2 059 526.00 | | 1 930 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 019.00 | | 329 019.00 | 329 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 019.00 | | 329 019.00 | 329 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891 231.00 | | | 1 891 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 231.00 | | | 1 894 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 420.00 | | | 951 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 420.00 | 594.00 | | 951 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942 811.00 | -594.00 | | 942 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 734.00 | 952 273.00 | | 2 745 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 689.00 | 612 346.00 | | 1 605 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 046.00 | 339 927.00 | | 1 140 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 304.00 | | 1 010 415.00 | 1 097 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942 135.00 | 1 103 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 135.00 | 1 165 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 266.00 | | 9 915.00 | 45 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 961.00 | | 1 000 500.00 | 1 044 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 424.00 | 12 604.00 | | 22 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 2 127.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 10 477.00 | | 18 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 335 174.00 | 335 174.00 | | 335 174.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VC Groupe et associés | 428 811.00 | 428 811.00 | | 428 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VI Groupe et associés | 626 609.00 | 626 609.00 | | 626 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 593.00 | 794 967.00 | 1 626.00 | 796 593.00 |
VW T.V.A. | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 223.00 | 827 223.00 | | 827 223.00 |