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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 826.00 | 32 438.00 | 25 389.00 | 57 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 329.00 | 39 515.00 | 1 471 815.00 | 1 511 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 492.00 | | 211 492.00 | 211 492.00 |
BZ Autres créances | 298 988.00 | | 298 988.00 | 298 988.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 267.00 | | 536 267.00 | 536 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 596.00 | 39 515.00 | 2 008 081.00 | 2 047 596.00 |
CU Autres participations | 1 444 800.00 | | 1 444 800.00 | 1 444 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 431.00 | 43 500.00 | | 1 000 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | | -88 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 471.00 | 1 140 046.00 | | 72 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 772.00 | 1 103 622.00 | | 1 191 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 53.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 955.00 | 67 551.00 | | 84 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 212.00 | 626 609.00 | | 604 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 40 492.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 646.00 | 92 518.00 | | 88 646.00 |
EA Autres dettes | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 309.00 | 827 223.00 | | 816 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 081.00 | 1 930 845.00 | | 2 008 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 451.00 | 844 628.00 | | 816 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 309.00 | 9 501.00 | | 75 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 254.00 | 36 303.00 | | 39 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 3 000.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 891 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 1 894 231.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | 951 420.00 | | 2 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 951 420.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | 942 811.00 | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 176.00 | 2 745 734.00 | | 565 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 705.00 | 1 605 689.00 | | 492 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 471.00 | 1 140 046.00 | | 72 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 243.00 | 59 830.00 | | 31 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 584.00 | | 354 191.00 | 1 165 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 1 511 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 57 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | | 11 091.00 | 55 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 326.00 | | 343 100.00 | 1 103 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 028.00 | 10 214.00 | 5 727.00 | 35 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 532.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | 9 682.00 | 5 727.00 | 28 483.00 |