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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633.00 | 528.00 | 106.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 3 520.00 | 5 280.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 110.00 | 4 048.00 | 963 063.00 | 967 110.00 |
BZ Autres créances | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 985.00 | 4 048.00 | 1 022 937.00 | 1 026 985.00 |
CU Autres participations | 957 677.00 | | 957 677.00 | 957 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 84 561.00 | 21 404.00 | | 84 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | 63 157.00 | | 62 064.00 |
DK Provisions réglementées | 22 589.00 | 13 553.00 | | 22 589.00 |
DL TOTAL (I) | 350 713.00 | 279 614.00 | | 350 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 998.00 | 731 498.00 | | 664 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 7 026.00 | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 224.00 | 744 386.00 | | 672 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 937.00 | 1 023 999.00 | | 1 022 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 964.00 | 664 998.00 | | 597 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 555.00 | 9 035.00 | | 12 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | 9 035.00 | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 555.00 | -9 035.00 | | -12 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 588.00 | -4 521.00 | | -6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 936.00 | 12 843.00 | | 13 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 064.00 | 63 157.00 | | 62 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 610.00 | | | 966 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | | | 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 977.00 | | | 965 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 211.00 | | 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | 211.00 | | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 553.00 | 9 035.00 | | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 553.00 | 9 035.00 | | 13 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 998.00 | 67 034.00 | 273 561.00 | 664 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VP Divers | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 600.00 | 50 800.00 | 8 800.00 | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 224.00 | 74 260.00 | 273 561.00 | 672 224.00 |