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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 3 520.00 | 5 280.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 010.00 | 4 153.00 | 1 011 857.00 | 1 016 010.00 |
BZ Autres créances | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
CF Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 533.00 | 4 153.00 | 1 194 379.00 | 1 198 533.00 |
CU Autres participations | 1 006 577.00 | | 1 006 577.00 | 1 006 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 146 624.00 | 84 561.00 | | 146 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 921.00 | 62 064.00 | | 224 921.00 |
DK Provisions réglementées | 31 624.00 | 22 589.00 | | 31 624.00 |
DL TOTAL (I) | 584 670.00 | 350 713.00 | | 584 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 964.00 | 664 998.00 | | 597 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 7 226.00 | | 7 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 709.00 | 672 224.00 | | 609 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 379.00 | 1 022 937.00 | | 1 194 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 317.00 | 597 964.00 | | 79 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 035.00 | 12 555.00 | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 12 555.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | -12 555.00 | | -9 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 969.00 | -6 588.00 | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 600.00 | 76 000.00 | | 237 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 679.00 | 13 936.00 | | 12 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 921.00 | 62 064.00 | | 224 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 110.00 | | 49 000.00 | 967 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | | | 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 015 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 016 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 477.00 | | 49 000.00 | 966 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 106.00 | | 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528.00 | 106.00 | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 589.00 | 9 035.00 | | 22 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 589.00 | 9 035.00 | | 22 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 964.00 | 67 572.00 | 275 757.00 | 597 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
VP Divers | 177 368.00 | 177 368.00 | | 177 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 168.00 | 177 368.00 | 8 800.00 | 186 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 709.00 | 79 317.00 | 275 757.00 | 609 709.00 |