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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 3 520.00 | 5 280.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 010.00 | 4 153.00 | 1 011 857.00 | 1 016 010.00 |
BZ Autres créances | 246 269.00 | | 246 269.00 | 246 269.00 |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 965.00 | | 251 965.00 | 251 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 975.00 | 4 153.00 | 1 263 822.00 | 1 267 975.00 |
CU Autres participations | 1 006 577.00 | | 1 006 577.00 | 1 006 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 523 593.00 | 387 198.00 | | 523 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 269.00 | 136 395.00 | | 97 269.00 |
DK Provisions réglementées | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
DL TOTAL (I) | 847 538.00 | 750 270.00 | | 847 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 617.00 | 462 278.00 | | 393 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 284.00 | 487 069.00 | | 416 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 822.00 | 1 237 339.00 | | 1 263 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 404.00 | 93 453.00 | | 324 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | -2 239.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 242.00 | 144 921.00 | | 102 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973.00 | 8 526.00 | | 4 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 269.00 | 136 395.00 | | 97 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 010.00 | | | 1 016 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | | | 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 377.00 | | | 1 015 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | | | 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | | | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 246 269.00 | 246 269.00 | | 246 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 617.00 | 69 213.00 | 282 453.00 | 393 617.00 |
VI Groupe et associés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 069.00 | 246 269.00 | 8 800.00 | 255 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 284.00 | 91 880.00 | 282 453.00 | 416 284.00 |