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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 3 520.00 | 5 280.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 010.00 | 4 153.00 | 1 011 857.00 | 1 016 010.00 |
BZ Autres créances | 193 264.00 | | 193 264.00 | 193 264.00 |
CF Disponibilités | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 411.00 | | 199 411.00 | 199 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 421.00 | 4 153.00 | 1 211 268.00 | 1 215 421.00 |
CU Autres participations | 1 006 577.00 | | 1 006 577.00 | 1 006 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 371 546.00 | 146 624.00 | | 371 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 652.00 | 224 921.00 | | 65 652.00 |
DK Provisions réglementées | 40 659.00 | 31 624.00 | | 40 659.00 |
DL TOTAL (I) | 659 357.00 | 584 670.00 | | 659 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 392.00 | 597 964.00 | | 530 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 460.00 | 4 719.00 | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 910.00 | 609 709.00 | | 551 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 268.00 | 1 194 379.00 | | 1 211 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 9 135.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | -9 035.00 | | -9 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 729.00 | -3 969.00 | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 721.00 | 237 600.00 | | 77 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069.00 | 12 679.00 | | 12 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 652.00 | 224 921.00 | | 65 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 010.00 | | | 1 016 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 377.00 | | | 1 015 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | | | 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | | | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 624.00 | 9 035.00 | | 31 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 624.00 | 9 035.00 | | 31 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 392.00 | 68 115.00 | 277 971.00 | 530 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 064.00 | 193 264.00 | 8 800.00 | 202 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 910.00 | 89 633.00 | 277 971.00 | 551 910.00 |