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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 216.00 | 425.00 | 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 047.00 | | 539 047.00 | 539 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 237.00 | 216.00 | 2 298 021.00 | 2 298 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BZ Autres créances | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 106 039.00 | | 106 039.00 | 106 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 994.00 | | 197 994.00 | 197 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 231.00 | 216.00 | 2 496 015.00 | 2 496 231.00 |
CU Autres participations | 1 758 519.00 | | 1 758 519.00 | 1 758 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 295 931.00 | | | 295 931.00 |
DH Report à nouveau | -39 077.00 | -24 123.00 | | -39 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 060.00 | 354 054.00 | | 371 060.00 |
DK Provisions réglementées | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
DL TOTAL (I) | 783 168.00 | 479 186.00 | | 783 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 335.00 | 1 601 479.00 | | 1 343 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 909.00 | 369 624.00 | | 345 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 734.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 971.00 | 118 651.00 | | 21 971.00 |
EA Autres dettes | | 26 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 847.00 | 2 117 745.00 | | 1 712 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 015.00 | 2 596 931.00 | | 2 496 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 731.00 | 778 917.00 | | 334 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 237.00 | | | 2 298 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 596.00 | | | 2 297 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 214.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 214.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 047.00 | | | 539 047.00 |
UX Autres créances clients | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 335.00 | 265 219.00 | 1 078 116.00 | 1 343 335.00 |
VI Groupe et associés | 345 909.00 | 45 909.00 | 300 000.00 | 345 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 279.00 | | | 257 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 002.00 | 71 955.00 | 539 047.00 | 611 002.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 847.00 | 334 731.00 | 1 378 116.00 | 1 712 847.00 |