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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 919.00 | | 1 720 919.00 | 1 720 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
BZ Autres créances | 173 553.00 | | 173 553.00 | 173 553.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 323.00 | | 222 323.00 | 222 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 243.00 | | 1 943 243.00 | 1 943 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
CU Autres participations | 1 697 879.00 | | 1 697 879.00 | 1 697 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DH Report à nouveau | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 643.00 | 30 277.00 | | 53 643.00 |
DK Provisions réglementées | 16 006.00 | 9 074.00 | | 16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 534 927.00 | 489 352.00 | | 534 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 296.00 | 814 253.00 | | 782 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 194.00 | 75 284.00 | | 565 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 15 815.00 | | 37 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | 20 906.00 | | 21 759.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 2 284.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 316.00 | 944 020.00 | | 1 408 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 243.00 | 1 433 372.00 | | 1 943 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 537.00 | 171 619.00 | | 535 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 808.00 | | 210 808.00 | 210 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 133.00 | 9 074.00 | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 133.00 | 9 074.00 | | 7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 931.00 | -9 074.00 | | -6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 293.00 | | | -21 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 262.00 | 303 775.00 | | 309 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 619.00 | 273 498.00 | | 255 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 643.00 | 30 277.00 | | 53 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 922.00 | 49 349.00 | 118 723.00 | 215 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VC Groupe et associés | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 297.00 | 129 628.00 | 509 075.00 | 782 297.00 |
VI Groupe et associés | 356 296.00 | 279 736.00 | 76 560.00 | 356 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 465.00 | 228 465.00 | | 228 465.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 367.00 | 540 588.00 | 681 335.00 | 1 413 367.00 |