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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 2 785.00 | 22 214.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 2 807.00 | 8 392.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 709.00 | 5 593.00 | 1 818 116.00 | 1 823 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
BZ Autres créances | 181 413.00 | | 181 413.00 | 181 413.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 931.00 | | 442 931.00 | 442 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 641.00 | 5 593.00 | 2 261 048.00 | 2 266 641.00 |
CU Autres participations | 1 755 879.00 | | 1 755 879.00 | 1 755 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 970.00 | 10 460.00 | | 18 970.00 |
DG Autres réserves | | 20 960.00 | | |
DH Report à nouveau | 160 167.00 | 7 500.00 | | 160 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 834.00 | 170 217.00 | | -100 834.00 |
DK Provisions réglementées | 26 403.00 | 21 300.00 | | 26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 554 707.00 | 680 438.00 | | 554 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 872.00 | 668 396.00 | | 872 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 819.00 | 551 227.00 | | 539 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 038.00 | 67 857.00 | | 176 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 611.00 | 61 604.00 | | 117 611.00 |
EA Autres dettes | | 67 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 340.00 | 1 417 015.00 | | 1 706 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 048.00 | 2 097 454.00 | | 2 261 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 423.00 | 1 417 015.00 | | 887 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 072.00 | 9 685.00 | | 11 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 821.00 | | 604 821.00 | 604 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 821.00 | | 604 821.00 | 604 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672.00 | 482.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 482.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 880.00 | 5 775.00 | | 61 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 208.00 | -5 293.00 | | -61 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 838.00 | 506 727.00 | | 667 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 672.00 | 336 510.00 | | 768 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 834.00 | 170 217.00 | | -100 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 248.00 | 26 773.00 | 167 475.00 | 194 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 038.00 | 176 038.00 | | 176 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
UX Autres créances clients | 251 284.00 | 251 284.00 | | 251 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VC Groupe et associés | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 800.00 | 210 358.00 | 651 442.00 | 861 800.00 |
VI Groupe et associés | 345 571.00 | 345 571.00 | | 345 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 051.00 | 436 421.00 | 31 630.00 | 468 051.00 |
VW T.V.A. | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 340.00 | 887 423.00 | 818 917.00 | 1 706 340.00 |