| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 19 453.00 | 5 547.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 9 409.00 | 3 691.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 714.00 | 28 862.00 | 1 910 852.00 | 1 939 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 661.00 | | 289 661.00 | 289 661.00 |
BZ Autres créances | 530 365.00 | | 530 365.00 | 530 365.00 |
CF Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 799.00 | | 828 799.00 | 828 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 512.00 | 28 862.00 | 2 739 650.00 | 2 768 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
CU Autres participations | 1 864 879.00 | | 1 864 879.00 | 1 864 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
DH Report à nouveau | -37 902.00 | 59 333.00 | | -37 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | -97 236.00 | | 3 558.00 |
DK Provisions réglementées | 33 983.00 | 31 776.00 | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 468 609.00 | 462 844.00 | | 468 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 371.00 | 1 202 618.00 | | 996 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 258.00 | 539 002.00 | | 999 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 731.00 | 154 698.00 | | 147 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 201.00 | 119 721.00 | | 115 201.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 041.00 | 2 016 038.00 | | 2 271 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 650.00 | 2 478 882.00 | | 2 739 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 031.00 | 1 534 817.00 | | 1 899 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 488.00 | | 666 488.00 | 666 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 488.00 | | 666 488.00 | 666 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 050.00 | 1 491.00 | | 10 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207.00 | 5 372.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 5 582.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -5 582.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 535.00 | 558 457.00 | | 677 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 977.00 | 655 692.00 | | 673 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | -97 236.00 | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 610.00 | | 109 104.00 | 1 830 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 510.00 | | 109 104.00 | 1 792 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 11 768.00 | | 17 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 120.00 | 8 334.00 | | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 3 434.00 | | 5 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 776.00 | 2 207.00 | | 31 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 776.00 | 2 207.00 | | 31 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 731.00 | 147 731.00 | | 147 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UX Autres créances clients | 289 661.00 | 289 661.00 | | 289 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VC Groupe et associés | 419 833.00 | 419 833.00 | | 419 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 663.00 | 623 653.00 | 287 217.00 | 995 663.00 |
VI Groupe et associés | 852 860.00 | 852 860.00 | | 852 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
VP Divers | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 761.00 | 856 761.00 | | 856 761.00 |
VW T.V.A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 041.00 | 1 899 031.00 | 287 217.00 | 2 271 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 531.00 | 4 892.00 | | 18 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 614.00 | 18 972.00 | | 12 614.00 |
ST Autres comptes | 64 019.00 | 54 196.00 | | 64 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 191.00 | 198 570.00 | | 205 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 1 894.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 084.00 | 6 786.00 | | 21 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 543.00 | 100 251.00 | | 116 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 341.00 | 51 302.00 | | 51 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 824.00 | 271 738.00 | | 281 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |