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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 7.00 | 11 192.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 126.00 | 7.00 | 1 740 118.00 | 1 740 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
BZ Autres créances | 284 558.00 | | 284 558.00 | 284 558.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 332.00 | | 357 332.00 | 357 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 458.00 | 7.00 | 2 097 450.00 | 2 097 458.00 |
CU Autres participations | 1 697 879.00 | | 1 697 879.00 | 1 697 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 7 777.00 | | 10 460.00 |
DG Autres réserves | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DH Report à nouveau | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 217.00 | 53 643.00 | | 170 217.00 |
DK Provisions réglementées | 21 300.00 | 16 006.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 680 437.00 | 534 926.00 | | 680 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 396.00 | 782 296.00 | | 668 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 227.00 | 565 194.00 | | 551 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 37 093.00 | | 67 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 604.00 | 21 759.00 | | 61 604.00 |
EA Autres dettes | 67 929.00 | 1 972.00 | | 67 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 013.00 | 1 408 314.00 | | 1 417 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 450.00 | 1 943 242.00 | | 2 097 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 203.00 | 535 537.00 | | 644 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 769.00 | | 282 769.00 | 282 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 769.00 | | 282 769.00 | 282 769.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | 202.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 202.00 | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | 7 133.00 | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 7 133.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | -6 931.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 288.00 | -21 293.00 | | -23 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 727.00 | 309 262.00 | | 506 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 510.00 | 255 619.00 | | 336 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 217.00 | 53 643.00 | | 170 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 248.00 | 50 698.00 | 95 700.00 | 194 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
UX Autres créances clients | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VB T. V. A. | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VC Groupe et associés | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 710.00 | 130 448.00 | 455 949.00 | 658 710.00 |
VI Groupe et associés | 356 979.00 | 255 979.00 | 101 000.00 | 356 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 341.00 | 385 341.00 | | 385 341.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 016.00 | 644 204.00 | 652 649.00 | 1 417 016.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |