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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BZ Autres créances | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 452.00 | | 323 452.00 | 323 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 452.00 | | 1 128 452.00 | 1 128 452.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DH Report à nouveau | | -4 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 660.00 | 27 001.00 | | -30 660.00 |
DL TOTAL (I) | 692 192.00 | 722 851.00 | | 692 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 689.00 | 91 047.00 | | 380 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 538.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 031.00 | 55 391.00 | | 55 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 260.00 | 146 976.00 | | 436 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 452.00 | 869 827.00 | | 1 128 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 260.00 | 146 976.00 | | 436 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 660.00 | 322 999.00 | | 330 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 660.00 | 27 001.00 | | -30 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 000.00 | | 100 000.00 | 705 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | 100 000.00 | 705 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VI Groupe et associés | 380 689.00 | 380 689.00 | | 380 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 893.00 | 322 893.00 | | 322 893.00 |
VW T.V.A. | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 260.00 | 436 260.00 | | 436 260.00 |