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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 000.00 | 3 000.00 | 805 000.00 | 808 000.00 |
BZ Autres créances | 250 585.00 | | 250 585.00 | 250 585.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 841.00 | 3 000.00 | 1 058 841.00 | 1 061 841.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | 3 000.00 | 805 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
DH Report à nouveau | -101 187.00 | -65 589.00 | | -101 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 929.00 | -35 599.00 | | -245 929.00 |
DL TOTAL (I) | 375 735.00 | 621 664.00 | | 375 735.00 |
DP Provisions pour risques | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 123.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 561.00 | 383 824.00 | | 473 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 2 354.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 502.00 | 26 309.00 | | 94 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 653.00 | 412 611.00 | | 569 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 841.00 | 1 034 275.00 | | 1 058 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 653.00 | 412 611.00 | | 569 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | -6 990.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 001.00 | 314 915.00 | | 316 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 931.00 | 350 514.00 | | 561 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 929.00 | -35 599.00 | | -245 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 113 453.00 | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VC Groupe et associés | 226 906.00 | 226 906.00 | | 226 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 473 561.00 | 473 561.00 | | 473 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 653.00 | 569 653.00 | | 569 653.00 |