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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 000.00 | 3 000.00 | 805 000.00 | 808 000.00 |
BZ Autres créances | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 275.00 | | 229 275.00 | 229 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 275.00 | 3 000.00 | 1 034 275.00 | 1 037 275.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | 3 000.00 | 805 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
DH Report à nouveau | -65 589.00 | -30 660.00 | | -65 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 599.00 | -34 929.00 | | -35 599.00 |
DL TOTAL (I) | 621 664.00 | 657 263.00 | | 621 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 824.00 | 325 936.00 | | 383 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 547.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | 51 946.00 | | 26 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 611.00 | 378 429.00 | | 412 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 275.00 | 1 035 692.00 | | 1 034 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 611.00 | 378 429.00 | | 412 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -5 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 990.00 | | | -6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 915.00 | 300 911.00 | | 314 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 514.00 | 335 840.00 | | 350 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 599.00 | -34 929.00 | | -35 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 5 000.00 | |