| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 000.00 | 3 000.00 | 805 000.00 | 808 000.00 |
BZ Autres créances | 348 967.00 | | 348 967.00 | 348 967.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 362.00 | | 356 362.00 | 356 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 362.00 | 3 003.00 | 1 161 362.00 | 1 164 362.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | 3 000.00 | 805 000.00 | 808 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
DH Report à nouveau | -347 117.00 | -101 187.00 | | -347 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 645.00 | -245 929.00 | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 404 380.00 | 375 735.00 | | 404 380.00 |
DP Provisions pour risques | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 129.00 | 473 561.00 | | 545 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 1 463.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 661.00 | 94 502.00 | | 97 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 529.00 | 569 653.00 | | 643 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 362.00 | 1 058 841.00 | | 1 161 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 529.00 | 569 653.00 | | 643 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 900.00 | | 402 900.00 | 402 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 900.00 | | 402 900.00 | 402 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 675.00 | -474.00 | | -29 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 053.00 | 316 001.00 | | 403 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 407.00 | 561 931.00 | | 374 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 645.00 | -245 929.00 | | 28 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 453.00 | | | 113 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VC Groupe et associés | 341 253.00 | 341 253.00 | | 341 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 545 129.00 | 545 129.00 | | 545 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 967.00 | 348 967.00 | | 348 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 529.00 | 643 529.00 | | 643 529.00 |