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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 823.00 | 21 282.00 | 183 541.00 | 204 823.00 |
040 Immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 588.00 | 21 282.00 | 203 306.00 | 224 588.00 |
060 Stock marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
084 Disponibilités | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 921.00 | | 116 921.00 | 116 921.00 |
110 Total général Actif | 341 509.00 | 21 282.00 | 320 227.00 | 341 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 233.00 | | | 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 972 346.00 | 485 193.00 | | 972 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 281.00 | 10 395.00 | | 25 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 619.00 | 5 874.00 | | 9 619.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 251.00 | 501 467.00 | | 1 007 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 698.00 | 188 305.00 | | 319 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 143.00 | -5 235.00 | | -1 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -187.00 | 1 143.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 72 794.00 | 52 750.00 | | 72 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 998.00 | 6 478.00 | | 9 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 054.00 | 182 098.00 | | 368 054.00 |
252 Charges sociales | 105 388.00 | 50 522.00 | | 105 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 697.00 | 5 585.00 | | 15 697.00 |
262 Autres charges | 2 514.00 | 27.00 | | 2 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 813.00 | 481 670.00 | | 892 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 439.00 | 19 797.00 | | 114 439.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 238.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | 1 602.00 | | 20 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 909.00 | 17 957.00 | | 92 909.00 |