| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 407.00 | 101 114.00 | 211 292.00 | 312 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 227.00 | 101 114.00 | 232 113.00 | 333 227.00 |
060 Stock marchandises | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
072 Créances – Autres | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
084 Disponibilités | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 115.00 | | 225 115.00 | 225 115.00 |
110 Total général Actif | 558 342.00 | 101 114.00 | 457 228.00 | 558 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788 056.00 | 1 216 333.00 | | 788 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 002.00 | 29 431.00 | | 15 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 447.00 | 1 051.00 | | 56 447.00 |
230 Autres produits | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 006.00 | 1 246 815.00 | | 867 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 729.00 | 392 718.00 | | 218 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 315.00 | -5 174.00 | | 5 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 279.00 | -13 384.00 | | -6 279.00 |
242 Autres charges externes. | 291 126.00 | 163 827.00 | | 291 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 600.00 | 7 358.00 | | 13 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 201.00 | 473 778.00 | | 238 201.00 |
252 Charges sociales | 42 723.00 | 131 908.00 | | 42 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 291.00 | 25 935.00 | | 30 291.00 |
262 Autres charges | 5 179.00 | 2.00 | | 5 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 886.00 | 1 176 967.00 | | 838 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 120.00 | 69 848.00 | | 28 120.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | -54.00 | | 352.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 257.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 287.00 | 55 023.00 | | 28 287.00 |