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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 387.00 | 44 888.00 | 184 499.00 | 229 387.00 |
040 Immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 994.00 | 44 888.00 | 205 106.00 | 249 994.00 |
060 Stock marchandises | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
084 Disponibilités | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
110 Total général Actif | 378 853.00 | 44 888.00 | 333 965.00 | 378 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 126 046.00 | 972 346.00 | | 1 126 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 954.00 | 25 281.00 | | 25 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 571.00 | 9 619.00 | | 5 571.00 |
230 Autres produits | 2 796.00 | 5.00 | | 2 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 367.00 | 1 007 251.00 | | 1 160 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 500.00 | 319 698.00 | | 364 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 320.00 | -1 143.00 | | -12 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7 716.00 | -187.00 | | -7 716.00 |
242 Autres charges externes. | 81 236.00 | 72 794.00 | | 81 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 835.00 | 9 998.00 | | 14 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 454 419.00 | 368 054.00 | | 454 419.00 |
252 Charges sociales | 137 003.00 | 105 388.00 | | 137 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 606.00 | 15 697.00 | | 23 606.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 2 514.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 807.00 | 892 813.00 | | 1 055 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 560.00 | 114 439.00 | | 104 560.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 82.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 730.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | 20 882.00 | | 17 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 790.00 | 92 909.00 | | 86 790.00 |