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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 205.00 | 70 823.00 | 171 382.00 | 242 205.00 |
040 Immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 930.00 | 70 823.00 | 192 107.00 | 262 930.00 |
060 Stock marchandises | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
072 Créances – Autres | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
084 Disponibilités | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 466.00 | | 165 466.00 | 165 466.00 |
110 Total général Actif | 428 396.00 | 70 823.00 | 357 573.00 | 428 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26.00 | | | 26.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 216 333.00 | 1 126 046.00 | | 1 216 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 431.00 | 25 954.00 | | 29 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 051.00 | 5 571.00 | | 1 051.00 |
230 Autres produits | | 2 796.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 246 815.00 | 1 160 367.00 | | 1 246 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 718.00 | 364 500.00 | | 392 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 174.00 | -12 320.00 | | -5 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13 384.00 | -7 716.00 | | -13 384.00 |
242 Autres charges externes. | 163 827.00 | 81 236.00 | | 163 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | 14 835.00 | | 7 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 473 778.00 | 454 419.00 | | 473 778.00 |
252 Charges sociales | 131 908.00 | 137 003.00 | | 131 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 935.00 | 23 606.00 | | 25 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 243.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 176 967.00 | 1 055 807.00 | | 1 176 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 848.00 | 104 560.00 | | 69 848.00 |
280 Produits financiers | -54.00 | 94.00 | | -54.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 337.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 17 482.00 | | 14 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 023.00 | 86 790.00 | | 55 023.00 |