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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 1 622.00 | 3 938.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 960.00 | 1 622.00 | 14 338.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 474.00 | | 311 474.00 | 311 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 434.00 | 1 622.00 | 325 812.00 | 327 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 320 217.00 | | | 320 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 812.00 | | | 325 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 913.00 | | | 315 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 913.00 | | | 315 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 449.00 | | | 326 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 228.00 | | | -11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 123.00 | | | 349 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 906.00 | | | 354 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 983.00 | 15 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 5 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 322 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 156.00 | 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74.00 | | | 74.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 156.00 | | | 24 156.00 |