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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 790.00 | 2 105.00 | 9 685.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 750.00 | 7 665.00 | 20 085.00 | 27 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 304 619.00 | | 304 619.00 | 304 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 779.00 | | 343 779.00 | 343 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 529.00 | 7 665.00 | 363 864.00 | 371 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DG Autres réserves | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 348 231.00 | | | 348 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 864.00 | | | 363 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 272.00 | | 9 479.00 | 18 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | | 9 479.00 | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 1 929.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 1 929.00 | | 5 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
ST Autres comptes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 278.00 | | | 13 278.00 |