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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 4 402.00 | 1 158.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 1 334.00 | 977.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 272.00 | 5 736.00 | 12 535.00 | 18 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 325 933.00 | | 325 933.00 | 325 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 960.00 | | 343 960.00 | 343 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 232.00 | 5 736.00 | 356 496.00 | 362 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 918.00 | | | -12 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DL TOTAL (I) | 340 252.00 | | | 340 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 496.00 | | | 356 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 2 724.00 | 564.00 | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 2 724.00 | 564.00 | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
ST Autres comptes | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 103.00 | | | 37 103.00 |