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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 3 576.00 | 1 984.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 272.00 | 3 576.00 | 14 695.00 | 18 272.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 658.00 | 3 576.00 | 25 082.00 | 28 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 313 082.00 | | | 313 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -290 000.00 | | | -290 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | -288 000.00 | | | -288 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -288 000.00 | | | -288 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 960.00 | | 2 312.00 | 15 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | 2 312.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 1 954.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 954.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -290 000.00 | -290 000.00 | | -290 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -288 000.00 | -288 000.00 | | -288 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413.00 | | | 413.00 |
ST Autres comptes | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 384.00 | | | 8 384.00 |