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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 1 835.00 | 4 365.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 221 144.00 | 12 248.00 | 208 896.00 | 221 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 713.00 | 2 167.00 | 18 546.00 | 20 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 293.00 | 18 222.00 | 223 071.00 | 241 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 025.00 | 34 472.00 | 464 553.00 | 499 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BT Marchandises | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
BZ Autres créances | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CF Disponibilités | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 098.00 | | 182 098.00 | 182 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 123.00 | 34 472.00 | 646 651.00 | 681 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | -8.00 | | | -8.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 828.00 | | | 385 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 079.00 | | | 621 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 651.00 | | | 646 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 076.00 | | | 300 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 499 025.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 472.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 828.00 | 64 825.00 | 268 927.00 | 385 828.00 |
VI Groupe et associés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 215.00 | | | 423 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 079.00 | 300 076.00 | 268 927.00 | 621 079.00 |