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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AP Constructions | 221 144.00 | 53 636.00 | 167 508.00 | 221 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 14 787.00 | 6 745.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 188.00 | 122 418.00 | 157 770.00 | 280 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 032.00 | 197 041.00 | 396 991.00 | 594 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BT Marchandises | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
BZ Autres créances | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CF Disponibilités | 205 378.00 | | 205 378.00 | 205 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 372.00 | | 370 372.00 | 370 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 404.00 | 197 041.00 | 767 363.00 | 964 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CU Autres participations | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 549.00 | 13 248.00 | | 57 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 599.00 | 44 301.00 | | 107 599.00 |
DL TOTAL (I) | 198 148.00 | 90 549.00 | | 198 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 267.00 | 255 220.00 | | 200 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 371.00 | 166 035.00 | | 137 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 767.00 | 64 473.00 | | 97 767.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | 507.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 215.00 | 606 352.00 | | 569 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 363.00 | 696 902.00 | | 767 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 658.00 | 417 870.00 | | 436 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 330.00 | | 43 702.00 | 550 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 872.00 | | 36 992.00 | 485 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 258.00 | | 6 710.00 | 58 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 015.00 | 55 026.00 | | 142 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 231.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 046.00 | 54 795.00 | | 136 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 267.00 | 67 711.00 | 132 556.00 | 200 267.00 |
VI Groupe et associés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 214.00 | 436 658.00 | 132 556.00 | 569 214.00 |