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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 3 902.00 | 2 298.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 221 144.00 | 26 044.00 | 195 100.00 | 221 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 713.00 | 6 313.00 | 14 400.00 | 20 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 196.00 | 51 911.00 | 191 285.00 | 243 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 379.00 | 88 170.00 | 444 209.00 | 532 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BZ Autres créances | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CF Disponibilités | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 550.00 | | 214 550.00 | 214 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 929.00 | 88 170.00 | 658 759.00 | 746 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CU Autres participations | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | -4 428.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 46 248.00 | 25 572.00 | | 46 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 503.00 | 385 828.00 | | 332 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 075.00 | 102 090.00 | | 122 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | 12 796.00 | | 27 382.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 248.00 | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 511.00 | 621 079.00 | | 612 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 759.00 | 646 651.00 | | 658 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 291.00 | 300 076.00 | | 357 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 025.00 | | 33 354.00 | 499 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 150.00 | | 1 903.00 | 483 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 31 451.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 472.00 | 53 698.00 | | 34 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 2 067.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | 51 631.00 | | 32 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 997.00 | 65 777.00 | 255 220.00 | 320 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VI Groupe et associés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 511.00 | 357 291.00 | 255 220.00 | 612 511.00 |