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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 5 969.00 | 231.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 221 144.00 | 39 840.00 | 181 304.00 | 221 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 10 477.00 | 11 055.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 196.00 | 85 729.00 | 157 467.00 | 243 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 330.00 | 142 015.00 | 408 315.00 | 550 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
BZ Autres créances | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CF Disponibilités | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 587.00 | | 288 587.00 | 288 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 917.00 | 142 015.00 | 696 902.00 | 838 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CU Autres participations | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DH Report à nouveau | | -4 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 301.00 | 20 676.00 | | 44 301.00 |
DL TOTAL (I) | 90 549.00 | 46 248.00 | | 90 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 220.00 | 332 503.00 | | 255 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 035.00 | 121 588.00 | | 166 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | 27 382.00 | | 64 473.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 10 434.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 352.00 | 612 024.00 | | 606 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 902.00 | 658 272.00 | | 696 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 379.00 | | 17 951.00 | 532 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 053.00 | | 819.00 | 485 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 126.00 | | 17 132.00 | 41 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 170.00 | 53 845.00 | | 88 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 902.00 | 2 067.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | 51 778.00 | | 84 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 220.00 | 66 738.00 | 188 482.00 | 255 220.00 |
VI Groupe et associés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 352.00 | 417 870.00 | 188 482.00 | 606 352.00 |