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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 088.00 | | 362 088.00 | 362 088.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 490.00 | | 363 490.00 | 363 490.00 |
CU Autres participations | 362 088.00 | | 362 088.00 | 362 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
DK Provisions réglementées | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 173 942.00 | | | 173 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 957.00 | | | 170 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 548.00 | | | 189 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 490.00 | | | 363 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 382.00 | | | 143 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 089.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 958.00 | 24 603.00 | 96 703.00 | 170 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 549.00 | 43 193.00 | 96 703.00 | 189 549.00 |